Objetivo
Especificar o uso da tela de Controle Bancário e inclusão de documentos no Controle Bancário.
Descrição
O Controle Bancário é a movimentação das contas bancárias e de caixa. Nele são conciliados as contas bancárias e lançados os créditos e débitos das contas.
Ele deve funcionar como um extrato das contas, com lançamento de créditos e débitos.
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Os registros que aparecem na tela de Controle Bancário tem origem nas rotinas de Fechamento do Caixa, Contas a Pagar, Contas a Receber e na própria tela de Controle Bancário. |
Passo a passo
1. O caminho para ter acesso a tela de Controle Bancário é:
2. Selecionar a Conta Bancária e intervalo (Data Inicial e Final) que deseja visualizar.
3. Para realizar um lançamento basta clicar no botão INCLUIR.
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Sugerimos que nessa tela de Controle Bancário seja realizado apenas lançamentos não previstos nas contas bancárias (como por ex.: Taxas de Ted, Taxas de Saque, Taxas de Extrato e etc), os demais lançamentos devem ser realizados nas telas de CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER. |
4. Escolher a Data de Lançamento (por padrão o sistema sempre carrega a data atual) e natureza (Débito ou Crédito) do lançamento.
5. Depois informar o Valor da movimentação, Nº do Documento (se houver) e escolher o Fornecedor.
6. Escolher um Histórico para o lançamento e se desejar incluir uma observação (em texto) para o lançamento, usar o campo Complemento do Histórico.
7. Caso a Clínica/Hospital opte por informar em todos os lançamentos do financeiro o registro de contas balancetes, será necessário informar na parte inferior uma conta balancete e o valor respectivo daquela conta. Podendo inclusive ratear o valor de um lançamento em 2 ou mais contas balancetes.
