...
2. Para fazer um novo registro de Contas a Receber basta clicar no botão INCLUIR.
3. A primeira opção importante durante a criação do registro é definir o TIPO do Contas a Receber, existem 2 tipos, são eles CLIENTE e PACIENTE.
| Tipo do Contas a Receber | Descrição |
|---|---|
| Paciente | É o tipo de Contas a Receber originado dos Pacientes, pagamentos do tipo Cartão de Crédito, Débito ou Cheques geram registros nessa tela do Contas a Receber. Pois apesar do paciente ter 'Pago' na recepção, ainda não houve o recebimento de fato daquela receita. Sendo necessário a ação de baixa de Contas a Receber desse registro para o mesmo ser creditado na conta bancária. |
| Cliente | É o tipo de Contas a Receber que vem de qualquer fonte de renda sem ser |
| do paciente, geralmente é utilizado por empresas que alugam consultórios |
| ou possuem outra fonte de renda e querem controlar através do sistema Promedico. É preciso cadastrar os CLIENTES (de maneira semelhante ao FORNECEDOR) para incluir o registro de Contas a Receber corretamente. |
Nesse exemplo de documentação vamos orientar como inserir um contas a receber do tipo Cliente.
4. Após deve-se escolher o CLIENTE ou realizar o cadastro, para pesquisar basta clicar no campo CLIENTE (F2) e apertar a tecla F2 do teclado, é possível pesquisar os clientes já existentes o incluir um novo:
5. Informar a DATA DE VENCIMENTO do registro, TIPO DE DOCUMENTO e o Nº DO DOCUMENTO.
6. Informar o Valor do Registro do Contas a Receber.
7. Caso a Clínica/Hospital opte por informar em todos os lançamentos do financeiro o registro de contas balancetes, será necessário informar na parte inferior uma conta balancete e o valor respectivo daquela conta. Podendo inclusive ratear o valor de um lançamento em 2 ou mais contas balancetes.
Pronto, até esse 7º passo foi feito apenas o lançamento (programação) do registro de Contas a Receber.
Para de fato realizar o recebimento é necessário realizar uma baixa. Segue abaixo explicação:
Passo a Passo - Registrando uma Baixa (Recebimento) do Contas a Receber
1. Pesquisar e selecionar o registro de contas a pagar que deseja realizar o pagamento e depois clicar no botão INCLUIR BAIXA:
2. Informar Data de Pagamento, Conta Bancária que irá receber o crédito e Histórico; Se desejar incluir alguma Observação Escrita pode usar o campo COMPLEMENTO.
Depois basta clicar em GRAVAR e o registro do Contas a Receber estará liquidado.
| Dica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
No nosso Canal do YouTube já falamos da rotina de Contas a Receber, para conferir veja abaixo:
|