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Uma conta que deve ser criada além das contas dos bancos é a conta interna de caixa ou cofre ou gaveta como quiser ser chamada. Essa conta (ou várias contas) serve para controlar a movimentação financeira que não está no banco e deve ser controlada e que também influencia nas receita e despesas. É nessa conta que se faz o fechamento do caixa e controle de caixa interno. |
Passo a passo
1. O caminho para a tela de cadastro de contas bancárias passa pela tela de CONTROLE BANCÁRIO, para acessar a tela de controle bancário ir no seguinte caminho:
2. Na tela de Controle Bancário clicar no botão CONTAS BANCÁRIAS:
3. Clicar na opção INCLUIR para criar uma conta:
4. Definir o nome da conta bancária e opcionalmente os dados bancários da conta (Como: Nº da Conta, Nº da Agência e Identificação)
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Informações de Saldo Inicial, Final e Limites não precisam ser informadas no momento de criação da conta, posteriormente pode ser realizado um Ajuste de Saldo que irá definir o valor real e atualizado de um conta bancária. |
5. Caso queira informar no momento da criação da conta o SALDO ATUAL real de sua conta bancária ou de caixa, basta preencher o valor no campo SALDO INICIAL.
6. Após preencher as informações necessários basta escolher o PRESTADOR DONO DA CONTA.
7. Caso seja uma conta bancária e houver a intenção de futuramente controlar também a CONCILIAÇÃO BANCÁRIA dessa conta, marcar a opção MOSTRAR SALDO CONCILIADO e por último clicar em GRAVAR para finalizar a criação da conta bancária.
8. Depois é preciso realizar a gestão dos usuários que poderão ter acesso a conta bancária (visualizar informações, e fazer lançamentos) e há também uma opção para usuários poderem fazer apenas lançamentos (sem ver o saldo) nas contas bancárias, essa última opção é bastante utilizada nos casos em que o gestor queira que apenas um(a) colaborador(a) da recepção possa enviar valores para a conta de Caixa interno, porém essa mesma pessoa não precisa saber detalhes da conta de caixa (como saldo e etc).
Para os usuários que terão acesso total a conta, fazer a gestão nessa tela:
Para o caso em que usuários precisam apenas enviar valores para o bancário fazer a mesma ação com os usuários na aba destacada abaixo:
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No nosso Canal do YouTube já falamos do cadastro de Contas Bancárias e outros assuntos envolvendo as configurações iniciais de Contas Bancárias, para conferir veja abaixo:
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