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Nesse exemplo de documentação vamos orientar como inserir um contas a receber do tipo Cliente.
4. Após deve-se escolher o CLIENTE ou realizar o cadastro, para pesquisar basta clicar no campo CLIENTE (F2) e apertar a tecla F2 do teclado, é possível pesquisar os clientes já existentes o incluir um novo:
5. Informar a DATA DE VENCIMENTO do registro, TIPO DE DOCUMENTO e o Nº DO DOCUMENTO.
6. Informar o Valor do Registro do Contas a Receber.
7. Caso a Clínica/Hospital opte por informar em todos os lançamentos do financeiro o registro de contas balancetes, será necessário informar na parte inferior uma conta balancete e o valor respectivo daquela conta. Podendo inclusive ratear o valor de um lançamento em 2 ou mais contas balancetes.
Pronto, até esse 7º passo foi feito apenas o lançamento (programação) do registro de Contas a Receber.
Para de fato realizar o recebimento é necessário realizar uma baixa. Segue abaixo explicação:
Passo a Passo - Registrando uma Baixa (Recebimento) do Contas a Receber
1. Pesquisar e selecionar o registro de contas a pagar que deseja realizar o pagamento e depois clicar no botão INCLUIR BAIXA:
2. Informar Data de Pagamento, Conta Bancária que irá receber o crédito e Histórico; Se desejar incluir alguma Observação Escrita pode usar o campo COMPLEMENTO.
Depois basta clicar em GRAVAR e o registro do Contas a Receber estará liquidado.
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No nosso Canal do YouTube já falamos da rotina de Contas a Receber, para conferir veja abaixo:
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