Orientar ao usuário como registrar lançamentos de Contas a Pagar e realizar pagamentos.
Uma Conta a Pagar é um agendamento de pagamentos. Ela serve para organizar as despesas por data de vencimento para planejamento de pagamento de cada uma delas.
Umas Conta a Pagar só é efetivamente uma despesa quando é feita a baixa da conta, ou o seu pagamento. Ao realizar a baixa, escolhe-se por qual conta bancária foi pago a despesa ou se foi feito pelo caixa.
1. O caminho para a tela de Contas a Pagar:
2. Para fazer um novo registro basta clicar no botão INCLUIR.
3. Caso o usuário queira separar os lançamentos por GRUPO DE CONTAS A PAGAR basta escolher um grupo no campo abaixo, há também a possibilidade de criar um grupo no momento do lançamento usando o atalho F2 do teclado.
Além do Grupo o usuário também deve escolher o TIPO DE DOCUMENTO e o NOME DO FORNECEDOR (da mesma forma também é possível cadastrar um fornecedor no momento do lançamento do CONTAS A PAGAR apenas usando o atalho F2 do teclado)
Grupos do contas a pagar é uma forma de classificar os lançamentos (despesas ou receitas) agrupando-as de forma mais simples que o contas do balancete ou plano de contas. Podem ser grupos por exemplo, em Despesas – Impostos, Folha de Pagamento, Equipamentos, Mat/Med, Papelaria, etc. |
4. Escolher a DATA DE VENCIMENTO do registro e se desejar informar também o Nº DO DOCUMENTO que está sendo registrado (Nº da NF, Ordem de Serviço e etc)
5. Informar o valor do documento a ser pago e também informar as contas balancetes e seus respectivos valores e depois basta GRAVAR para finalizar a inclusão do registro:
Pronto, até esse 5º passo foi feito apenas o lançamento (programação) do registro de Contas a Pagar.
Para de fato realizar o pagamento é necessário realizar uma baixa. Segue abaixo explicação:
1. Pesquisar e selecionar o registro de contas a pagar que deseja realizar o pagamento e depois clicar no botão INCLUIR BAIXA:
2. Informar a Data de realização do pagamento e se houve algum acréscimo (multa/juros) ou desconto
3. No final informar a CONTA BANCÁRIA que irá dar origem ao pagamento dessa conta, escolher o HISTÓRICO DE LANÇAMENTO e se desejar incluir alguma Observação Escrita pode usar o campo COMPLEMENTO.
Depois basta clicar em GRAVAR e o registro do Contas a Pagar estará liquidado.
No nosso Canal do YouTube já falamos da rotina de Contas a Pagar, para conferir veja abaixo: |