Objetivo
Especificar o uso da tela de Controle Bancário e inclusão de documentos no Controle Bancário.
Descrição
O Controle Bancário é a movimentação das contas bancárias e de caixa. Nele são conciliados as contas bancárias e lançados os créditos e débitos das contas.
Ele deve funcionar como um extrato das contas, com lançamento de créditos e débitos.
Origem dos Dados
Os registros que aparecem na tela de Controle Bancário tem origem nas rotinas de Fechamento do Caixa, Contas a Pagar, Contas a Receber e na própria tela de Controle Bancário.
Passo a passo
1. O caminho para ter acesso a tela de Controle Bancário é:
2. Selecionar a Conta Bancária e intervalo (Data Inicial e Final) que deseja visualizar.
3. Para realizar um lançamento basta clicar no botão INCLUIR.
Dica
Sugerimos que nessa tela de Controle Bancário seja realizado apenas lançamentos não previstos nas contas bancárias (como por ex.: Taxas de Ted, Taxas de Saque, Taxas de Extrato e etc), os demais lançamentos devem ser realizados nas telas de CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER.
4. Escolher a Data de Lançamento (por padrão o sistema sempre carrega a data atual) e natureza (Débito ou Crédito) do lançamento.
5. Depois informar o Valor da movimentação, Nº do Documento (se houver) e escolher o Fornecedor.
6. Escolher um Histórico para o lançamento e se desejar incluir uma observação (em texto) para o lançamento, usar o campo Complemento do Histórico.
7. Caso a Clínica/Hospital opte por informar em todos os lançamentos do financeiro o registro de contas balancetes, será necessário informar na parte inferior uma conta balancete e o valor respectivo daquela conta. Podendo inclusive ratear o valor de um lançamento em 2 ou mais contas balancetes.
Material de Apoio
No nosso Canal do YouTube já falamos da tela de Controle Bancário e suas várias funções, para conferir veja abaixo: